Інформація про встановлення тарифів з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
Відповідно до Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130, КП «Новоайдарське «СКП» як виконавець комунальних послуг інформує споживачів про намір здійснити встановлення тарифів з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в смт Новоайдар.
Загальний розмір планованого тарифу, поданого до органу, уповноваженого встановлювати тарифи, та його структура (плановані витрати за елементами, прибуток, податок на додану вартість) становить:
Розрахунок тарифу з централізованого водопостачання
|
№ |
П о к а з н и к и |
|
|
1. |
Повна собівартість з урахуванням реалізації послуг, тис.грн. |
478,520 |
|
2. |
Фінансова допомога з місцевого бюджету, тис. грн., в т.ч. на: |
91,700 |
|
2.1. |
виробничі витрати: |
35,700 |
|
|
- матеріали |
30,000 |
|
|
- паливо (ПММ) |
5,700 |
|
2.2. |
інші витрати (послуги сторонніх організацій): |
56,000 |
|
|
|
22,000 |
|
|
|
28,000 |
|
|
|
6,000 |
|
3. |
Залишок собівартості за вирахуванням фін. допомоги (п.1-п.2) |
386,820 |
|
4. |
Корисний відпуск води, тис. м3 |
2,582 |
|
5. |
Залишок собівартості 1 м3 водопостачання (п.4/п.5) (за вирахуванням фінансової допомоги), грн. |
149,81 |
|
6. |
Прибуток (4 %), грн. |
5,99 |
|
7. |
РАЗОМ з прибутком, грн. |
155,80 |
|
8 |
ПДВ (20 %), грн. |
31,16 |
|
|
Плановий тариф з централізованого водопостачання з ПДВ, грн./м3 |
186,96 |
|
Структура тарифу на централізоване водопостачання |
|||||||
|
№ |
Статті витрат |
Сума всього, грн. |
Фін. допомога з місцевого бюджету, грн. |
Залишок собівартості, грн. |
Корисний відпуск води, м3 |
Витрати на 1 м3, грн. |
Питома вага, % |
|
1 |
Основні матеріали |
130 |
|
130 |
2582 |
0,05 |
0,04 |
|
2 |
Матеріали, в т. ч.: |
|
|
0 |
|
|
|
|
3 |
матеріали |
34107 |
30000 |
4107 |
2582 |
1,59 |
5,4 |
|
4 |
запасні частини |
2000 |
|
2000 |
2582 |
0,77 |
0,40 |
|
5 |
МШП |
230 |
|
230 |
2582 |
0,09 |
0,04 |
|
6 |
Паливо (ПММ) |
14220 |
5700 |
8520 |
2582 |
3,30 |
1,70 |
|
7 |
Електроенергія |
35456 |
|
35456 |
2582 |
13,73 |
6,92 |
|
8 |
Амортизація |
45394 |
|
45394 |
2582 |
17,58 |
8,90 |
|
9 |
Фонд оплати праці |
196316 |
|
196316 |
2582 |
76,03 |
38,3 |
|
10 |
Нарахування на ФОП |
43189 |
|
43189 |
2582 |
16,73 |
8,40 |
|
11 |
Податки |
41140 |
|
41140 |
2582 |
15,93 |
8,00 |
|
12 |
Послуги сторонніх організацій |
63228 |
56000 |
7228 |
2582 |
2,80 |
1,40 |
|
13 |
Інші |
3110 |
|
3110 |
2582 |
1,20 |
0,60 |
|
14 |
РАЗОМ собівартість |
478520 |
91700 |
386820 |
2582 |
149,81 |
80,1 |
|
15 |
Прибуток 4 % |
|
|
15473 |
2582 |
5,99 |
3,2 |
|
16 |
РАЗОМ з прибутком |
|
|
402293 |
2582 |
155,80 |
83 |
|
17 |
ПДВ 20 % |
|
|
80459 |
2582 |
31,16 |
16,7 |
|
18 |
ВСЬОГО плановий тариф |
|
|
482752 |
2582 |
186,96 |
100,0 |
Розрахунок тарифу з централізованого водовідведення
|
№ |
П о к а з н и к и |
|
|
1. |
Повна собівартість з урахуванням реалізації послуг, тис. грн. |
2725,985 |
|
2. |
Фінансова допомога з місцевого бюджету, тис. грн., в т.ч. на: |
158,300 |
|
2.1. |
виробничі витрати: |
56,300 |
|
|
- матеріали |
44,000 |
|
|
- паливо (ПММ) |
12,300 |
|
2.2. |
інші витрати (послуги сторонніх організацій): |
102,000 |
|
|
|
15,000 |
|
|
|
18,000 |
|
|
|
35,000 |
|
|
|
34,000 |
|
3. |
Залишок собівартості за вирахуванням фінансової допомоги, тис. грн. |
2567,685 |
|
4. |
Корисний відпуск води, тис.м3 |
45,736 |
|
5. |
Залишок собівартості 1 м3 водовідведення (п.3/п.4) (за вирахуванням фін. допомоги), грн./м3 |
56,14 |
|
6. |
Прибуток (4 %), грн. |
2,25 |
|
7. |
РАЗОМ з прибутком, грн. |
58,39 |
|
8. |
ПДВ (20 %), грн. |
11,68 |
|
|
Плановий тариф з централізованого водовідведення з ПДВ, грн./м3 |
70,07 |
|
Структура тарифу на централізоване водовідведення |
|||||||||
|
№ |
Статті витрат |
Сума всього, грн. |
Фін. допомога з місцевого бюджету, грн. |
Залишок собівартості, грн. |
Пропуск стоків, м3 |
Витрати на 1 м3, грн. |
Питома вага, % |
||
|
|
1 |
Основні матеріали |
|
|
|
0,0 |
|
||
|
|
2 |
Матеріали, в т. ч.: |
|
|
|
|
|
||
|
|
3 |
матеріали |
54793 |
44000 |
10793 |
45736 |
0,24 |
0,3 |
|
|
|
4 |
запасні частини |
4000 |
4000 |
45736 |
0,09 |
0,1 |
|
|
|
|
5 |
МШП |
3500 |
3500 |
45736 |
0,08 |
0,11 |
|
|
|
|
6 |
Паливо (ПММ) |
30780 |
12300 |
18480 |
45736 |
0,40 |
0,6 |
|
|
|
7 |
Електроенергія |
168840 |
168840 |
45736 |
3,69 |
5,3 |
|
|
|
|
8 |
Амортизація |
152216 |
152216 |
45736 |
3,33 |
4,7 |
|
|
|
|
9 |
Фонд оплати праці |
1766848 |
1766848 |
45736 |
38,63 |
55,1 |
|
|
|
|
10 |
Нарахування на ФОП |
388706 |
388706 |
45736 |
8,50 |
12,1 |
|
|
|
|
11 |
Податки |
2430 |
2430 |
45736 |
0,05 |
0,1 |
|
|
|
|
12 |
Послуги сторонніх організацій |
130472 |
102000 |
28472 |
45736 |
0,62 |
0,9 |
|
|
|
13 |
Інші |
23400 |
23400 |
45736 |
0,51 |
0,7 |
|
|
|
|
14 |
РАЗОМ собівартість |
2725985 |
158300 |
2567685 |
45736 |
56,14 |
80,1 |
|
|
|
15 |
Прибуток 4 % |
|
102707 |
45736 |
2,25 |
3,2 |
|
|
|
|
16 |
РАЗОМ з прибутком |
|
2670392 |
45736 |
58,39 |
83,3 |
|
|
|
|
17 |
ПДВ 20 % |
|
534078 |
45736 |
11,68 |
16,7 |
|
|
|
|
18 |
ВСЬОГО плановий тариф |
|
|
3204470 |
45736 |
70,07 |
100,0 |
|
Обґрунтування необхідності встановлення тарифу (у випадку, якщо тариф встановлюється вперше)
КП «Новоайдарське СКП» проведено розрахунок планової собівартості та тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення.
Сума повної планової собівартості водопостачання 1 м3 дорівнює 185,33 грн., водовідведення 1 м3 – 59,60 грн.
При плануванні вищевказаних показників брались до уваги показники фінансово-господарської діяльності Новоайдарської дільниці РКП «Старобільськвода» за 2019 – 2020 р. р. Крім того, при плануванні витрат з електроенергії застосовувались дані про фактичні обсяги витрат електроенергії в натуральному виміру ( кВт/год. ) за період травень 2020 р. – квітень 2021 р. по водопостачанню і водовідведенню (Звіт про покази засобів обліку).
Заплановано споживання питної води і водовідведення в обсягах минулого 2020 року: 2,582 тис. м3 води і
Планується поточний ремонт систем водопостачання і водовідведення за цільовою програмою за рахунок коштів місцевого бюджету у зв’язку зі значним зносом обладнання (станом на 01.01.2020 р. за даними РКП «Старобільськвода» 57,7 % водопроводів визнані ветхими і аварійними).
При проведенні розрахунків тарифів на вищевказані послуги сума повної собівартості з урахуванням реалізації послуг зменшена на суму фінансової допомоги з місцевого бюджету за програмою , в т. ч. на :
- матеріали - на 30,0 тис.грн. по водопостачанню і 44,0 тис.грн. по водовідведенню;
-пально-мастильні матеріали - на 5,7 тис.грн. по водопостачанню і 12,3 тис.грн. по водовідведенню;
-послуги сторонніх організацій - на 56,0 тис.грн. по водопостачанню і 102 тис.грн. по водовідведенню.
При плануванні витрат пально-мастильних матеріалів використовувались дані про фактичні витрати за минулий рік, в т.ч. окремо по кожному автотранспортному засобу, в натуральних показниках з урахуванням тенденції зростання цін на ПММ. Фактичний Індекс зміни цін на бензин А-92 за період грудень 2020 р. – червень 2021 р. склав 111 % .
Фактичні витрати паливно-мастильних матеріалів за 2020 рік
|
Модель транспортного засобу |
ПММ
|
Індивідуальна норма витрат, л/ 100 км |
Фактичні витрати за рік, л |
Загальний пробіг, км |
Середня ціна, грн/ л |
|
ВАЗ 21-04 |
А-92 бензин Олива 10 W 40 |
8,8 |
480 10 |
5376 x |
25,00 80,00 |
|
ГАЗ -53 АС-машина |
А-92 бензин МГ-2КЛ масло |
27,3 |
960 30 |
3228 x |
25,00 40,00 |
|
РАЗОМ бензин масло |
x |
X |
1440 40 |
8604 |
25.00 X |
Крім того, під час виконання роботі АС – машини на місці на кожну тону вантажу (викачаних рідких побутових відходів) додатково витрачається 20 % від лінійної норми витрат бензину, визначеної на пробіг транспортного засобу.
По електроенергії сума витрат дорівнює 204,296 тис. грн., в т.ч. на водопостачання 35,456 тис.грн., на водовідведення – 168,840 тис.грн.
Витрати на амортизацію основних засобів заплановані на рівні минулого року.
Сума витрат на оплату праці дорівнює 1963,164 тис. грн. (Сума місячного ФОП грудня 2021 року складає 147,675 + 15,922 ( 33 % - накладні витрати )тис. грн. X 12 міс. = 1963,164 тис.грн., в тому числі на водопостачання 196,316 тис.грн., на водовідведення – 1766,848 тис.грн.
Сума нарахувань на соціальні заходи (22 % ) дорівнює:
1963,164 x 22 % = 431,895 тис. грн., в т.ч. 43,189 тис.грн. по водопостачанню і 388,706 тис.грн. по водовідведенню.
Заплановано суму податків і зборів на рівні минулого року з урахуванням індексів інфляції, на суму 43,570 тис.грн., в т.ч.: по водопостачанню 41,140 тис.грн., по водовідведенню 2,430 тис.грн.
План витрат на послуги сторонніх організацій збільшено в порівнянні з фактом минулого року на 165,5 тис. грн. Це пояснюється тим, що до повної собівартості враховані суми: на отримання дозволу на спецводокористування та індивідуальні технологічні нормативи використання питної води, суми за інвентаризацію джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу , а також за проведення аналізу проб питної води, за нотаріальні послуги, - загальна сума яких склала 124,0 тис. грн.
До витрат на обслуговування програмного забезпечення враховано придбання програмного забезпечення в сумі 40,0 тис. грн.,в т.ч. на водопостачання 6,0 тис.грн., на водовідведення – 34,0 тис.грн.
До плану витрат на охорону праці і техніку безпеки враховано суму дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою 15,0 тис. грн. ( на водовідведення ).
Тариф з централізованого водопостачання
Тариф з централізованого водовідведення 1 м3 стоків 70,07 грн., в т.ч. ПДВ – 11,68 грн. , прибуток 4 % - 2,25 грн.
Строк приймання зауважень і пропозицій до 17.08.2021 року включно.
Адреса, за якою приймаються зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань – 93500, Луганська область, смт Новоайдар, кв.Мира, 1-А.
КП «Новоайдарське «СКП»
